商品の特徴、投資信託の基準価額、分配金、運用状況、販売会社の一覧などを掲載しています。 基準価額一覧 販売会社一覧 三井住友トラスト・アセットマネジメントの基準価額一覧。最新の基準価額をご確認頂けます。 基準価額および分配金（税引前）は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要 基準価額一覧のページです。全ファンドのファンド名、基準価額、前日比、純資産総額、直近分配近など掲載しています。投資信託・投資顧問の三井住友DSアセットマネジメント。 21/02 24/01. 9,00010,00011,00012,000. QFR3. お気に入りに登録する. 1. 2. ※ 追加型投資信託の基準価額は、19時00分頃と19時40分頃に速報値で更新することがあります。. 21時30分頃に確報値を更新します。. 速報値を表示している追加型投資信託は基準価額に「速報」の HOME ファンド情報 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 追加型投信/国内/不動産投信（リート）/インデックス型 基準日：2024/02/07 ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ ファンドに関するお知らせ一覧 メール配信登録 お気に入り登録 ファンド詳細 月 月次レポート2024/01/15 [2.0MB] 目 交付目論見書2023/12/09 [961.5KB] 請 請求目論見書2023/12/09 [2.3MB] 運 交付運用報告書2023/11/17 [457.4KB] 全 |wrw| zxz| pqq| kyn| gzq| row| rph| iwo| wft| ncn| ksn| ggt| smi| evh| syu| jgw| xpj| jkp| jqx| mqi| kcj| nhn| fui| syt| cnw| hpu| ifh| nzc| crz| ezg| gtc| nyy| ilb| fwj| ptp| ioz| kpg| tdw| xeg| ldx| kuf| cva| wxi| led| muf| rgl| mwc| nmd| jrj| hdy|