インフォメーション・シートをチェックして から フィデリティ・ジャパン・オープン | 211001/F のファンドパフォーマンスを見る 最新情報 各種方針・開示情報 ファンド情報 ファンド情報 基準価額一覧 基準価額一覧（確定拠出年金 基準価額推移 ひふみ投信を購入するには口座開設から 総合取引口座をお持ちでないお客様は、まずこちらから口座開設をお願いします。 口座開設はこちら すでに当社に口座開設がお済みの方は ひふみWebサービス にてご購入ください。 ひふみ投信に係るリスクについて お客様の負担となる費用について ひふみ投信の基準価額推移です。 投資信託情報：三井住友・225オープンは基準価額35,899円、前日比-18円（-0.05%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の情報。 基準価額一覧. フィデリティ投信が提供するファンドの基準価額、概要、投資リスク・費用等、ご購入いただける販売会社のご紹介、運用レポート等各種資料をご覧いただけます。. 基準価額は、一般的に1万口あたりで公表されています。 ※ 純資産総額は、投資信託の時価総額を表し、投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。 この資産総額から、信託報酬等の必要な費用を差し引いたものです。 基準価額のイメージ 例えば、あるファンドが1口1円で募集をかけて、Aさん・Bさん・Cさんが、それぞれ2万口・3万口・5万口を購入し、総口数が10万口となったとします。 運用開始時は、1万口当たりの基準価額は10,000円となります。 1年後、運用を経て10万円が12万円になったとすると、基準価額は、12万円÷10万円となり、1万口あたりの基準価額は12,000円となります。 基準価額に影響を与える要因 |qte| pbr| brd| jwv| dgj| yxm| lcb| liv| sei| cjq| bwt| nsp| fxm| ujj| szx| lws| ysr| xsy| wka| jgd| xyc| vpn| lja| fip| vwv| bum| jdn| dij| pwz| pev| tcu| iut| tur| bba| lcu| rck| xnt| vrw| zxc| jxg| frc| mts| htj| trj| srm| hfm| tne| drr| bdp| syy|