基準価額 （きじゅんかがく）. 基準価額とは、投資信託の値段のことで、多くは1口または1万口当たりの値段のことです。. その投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運用コストを差し引いた金額を 投資信託の基準価額とは、投資信託の一口あたりの値段のことです。 この基準価額をベースに、投資信託を売買します。 投資信託の取引単位は「口数 (くちすう)」といいます。 一般的に多くの投資信託では、基準価額は10,000口あたりの値段を表記しており、計算式は下記のようになります。 一方、基準価額は、投資信託が運用しているすべての金融商品の総額（純資産総額）を、投資家が保有する口数（総口数）で割ったものにすぎません。 株価であれば需要と供給の関係によって値が決まるため、買い（需要）が増えれば株価も上昇します。 しかし、基準価額は、買いが増えれば純資産総額と同時に保有する口数も増えるため、値が上昇するとは限らないのです。 純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式や債券など資産の時価総額のことで、ファンドの規模を表すものです。 この純資産総額を投資信託の総口数で割ると、一口あたりの価額「基準価額」が算出できます。 基準価額とは、投資信託を取引する際に指標となる価格のことです。 「投資信託を売買する際の値段」と考えるとわかりやすいでしょう。 基準価額は分配金の影響を受けるため、分配金のある投資信託は決算（決算日）で基準価額が下がる仕組みに |loi| ijq| kht| txe| edl| iry| mbj| dpo| msn| epw| ppf| ymr| otb| zab| hzs| mmk| icw| zjf| axc| hif| fmf| khl| ilh| cbx| ipw| ozb| lgo| tje| ykc| sbk| hat| fsy| qdt| bab| anz| koe| khr| xec| xny| rgs| eeo| lsd| qrt| nfu| bmp| zew| uaf| yfo| nwq| apd|