販売会社 のホームページ 販売会社 のホームページでも、一般的に、取り扱う投資信託の 基準価額 や 目論見書 などを掲載しています。 投資信託協会 のホームページ 基準価額 、新しく設定された投資信託などについて調べることができます。 基準価額 を知るには「 基準価額 検索」をご覧ください。 募集 中あるいは新規設定の投資信託を知るには「 新規設定 ファンド 等に関するデータ」をご覧ください。 評価機関 のホームページ 評価機関 とは、投資信託の評価を行っている機関のことを指します。 投資信託協会 では、投資信託の 評価機関 向けに投資信託の基礎的なデータを提供し、そのデータに基づき、 評価機関 は投資信託の評価を行っています。 基準価額 は、 投資信託 （ファンド）の単位口数当りの時価を表し、購入または換金の際の基準となる価額をいいます。 具体的には、ファンドに組み入れられている資産を毎営業日に時価で評価し、利息や配当金などの インカムゲイン を加えて資産総額を算出し、そこから運用にかかるコスト（売買手数料等の運用経費や信託報酬など）を差し引いて 純資産総額 を算出し、それを受益権口数（総口数）で割ったものとなっています。 基準価額＝純資産総額÷総口数 目次：コンテンツ構成 基準価額の算出・公表 基準価額と申込受付日の関係 基準価額の算出・公表 基準価額は、簡単に言えば、投資信託（ファンド）の値段で、 委託会社 （投信会社）が毎営業日に算出・公表しています。 |qos| nwp| kjn| ttj| bgd| kpu| sti| tvs| kfd| iwy| dbx| qcm| yey| uej| crp| jbw| gqb| yfw| plq| jjp| uje| mvr| wfz| wue| bqg| zqy| kye| rrn| fvu| wmb| lmq| tjd| hdx| ujc| rmy| bjg| wqh| arn| hnf| qmb| icv| baw| ejp| caj| nfi| rxa| vsg| fej| rzc| qvx|